学完能做到 月底三天内完成所有月结客户的对账，且双方金额一致。
开始之前
- 订单与发货记录完整
- 客户结算方式已在档案里标注
操作步骤
先确认发货数据干净
对账单是按发货明细汇总的。检查「生产管理 → 发货管理」有没有漏登记的发货——客户自提、快递直发最容易漏。漏一笔，对账单就差一笔。
生成客户对账单
「财务管理 → 客户对账单」选客户和账期，系统汇总该期的发货、退货、已收款。生成后逐条核对金额与数量，尤其是退货和让价。
推给客户在线核对
对账单可以推送到客户 H5，客户确认或提出异议。有异议的条目在系统里标注，不用来回改 Excel。
往来核对看总账是否平
「财务管理 → 往来核对」检查应收、已收、余额三者关系是否自洽。这一步能抓出「收了钱没登记」和「登记了没收钱」两类错误。
应付汇总看该付谁多少
「财务管理 → 应付汇总」是供应商侧的镜像：这个月该付哪些供应商、多少、什么时候到期。采购和财务各看一半，别各自维护 Excel。
固定日子做，别攒到年底
建议每月 1–5 号做完上月对账。攒三个月的单据一起对，工作量是逐月对的三倍，且差异原因已经查不清了。
容易踩的坑
客户说金额不对，但明细看起来都对？
大概率是口径差异：含税/不含税、是否含运费、退货算本期还是上期。先确认这三件事，再谈数字。
有笔款客户说付了但系统没有？
在「财务管理 → 收支流水」按金额和日期反查。如果确实没有，说明收款登记漏了，补登记后再重新生成对账单。
对账单能直接当发票附件吗？
可以作附件，但发票本身要走「ERP 财务 → 发票管理」，两者不要混。对账是确认金额，开票是税务动作。